Разработка бухгалтерской подсистемы

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость

После того, как мы ввели начальные остатки по счетам, создадим инструмент для анализа состояния учета, один из базовых бухгалтерских отчетов – Оборотно-сальдовую ведомость. Этот отчет должен предоставлять нам следующие данные за определенный период:

1. Счет
2. Сальдо начальное дебетовое
3. Сальдо начальное кредитовое
4. Оборот по дебету
5. Оборот по кредиту
6. Сальдо конечное дебетовое
7. Сальдо конечное кредитовое

Добавим в систему новый отчет, назовем его ОборотноСальдоваяВедомость, добавим отчет в подсистему БухгалтерскийУчет, на закладке Основные создадим основную схему компоновки данных. В конструкторе СКД добавим новый набор данных – Запрос.

Воспользуемся конструктором запроса. Выберем в конструкторе запроса следующие поля из виртуальной таблицы ОстаткиИОбороты регистра бухгалтерии Хозрасчетный, рис. 2.6.

Счет
СуммаНачальныйОстатокДт
СуммаНачальныйОстатокКт
СуммаОборотДт
СуммаОборотКт
СуммаКонечныйОстатокДт
СуммаКонечныйОстатокКт

увеличить изображение
Рис. 2.6. Конструирование запроса для построения отчета

Выбрав указанные поля, нажмем в окне конструктора запроса кнопку ОК. Теперь, на закладке окна конструктора СКД Наборы данных для полей СуммаНачальныйОстатокДТ, СуммаНачальныйОстатокКТ, СуммаКонечныйОстатокДТ, СуммаКонечныйОстатокКТ, установим свойство Роль в значение Без роли, рис. 2.7. Без этой установки система неправильно сформирует нужный нам отчет, а именно, при настройках по умолчанию не будет формировать итоговые показатели по начальным и конечным остаткам (сальдо), а оборотно-сальдовая ведомость должна содержать подобные показатели, которые обычно используют для контроля выводимых данных.

увеличить изображение
Рис. 2.7. Настройка ролей для полей отчета

Теперь в конструкторе СКД перейдем на закладку Ресурсы, нажмем на кнопку добавления всех ресурсов (на ней изображены две стрелки, направленные вправо). В состав ресурсов будут добавлены все поля, кроме поля Счет. На закладке Настройки включим отображение параметров Начало периода и Конец периода в пользовательском интерфейсе (кнопка Свойства элемента пользовательских настроек).

Воспользуемся конструктором настроек компоновки данных, добавим новый отчет. Тип отчета – Таблица. В отчете будут отображаться все поля, выберем следующий их порядок рис. 2.8:

Счет
СуммаНачальныйОстатокДт
СуммаНачальныйОстатокКт
СуммаОборотДт
СуммаОборотКт
СуммаКонечныйОстатокДт
СуммаКонечныйОстатокКт

Рис. 2.8. Выбор полей, отображаемых в отчете