Автоматизация основных бизнес-процессов торговой компании: бизнес-процесс "закупки"

Настройки системы

Для реализации группы бизнес-процессов "Закупки" потребуются следующие настройки информационной системы:

• базовая настройка ;
• карточка поставщика.

Рассмотрим эти настройки более подробно.

Базовая настройка

Окно "Покупка и Поставщики Настройка" позволяет настраивать базовые принципы и правила обработки и учета операций, связанных с реализацией процесса "Закупки", порядок нумерации объектов модуля и так далее.

[Модуль] Покупка - [Папка] Настройка - [Форма] Покупка и Поставщики Настройка

Информация в форме сгруппирована по следующим закладкам:

• общие ;
• нумерация ;
• измерения ;
• аванс ;
• авансовый отчет.

Рассмотрим более подробно первые две закладки.

На закладке "Общее" устанавливаются параметры расчета и учета скидок, а также принципы округления счетов покупки. На данной закладке можно настроить параметры, описанные ниже.

В поле "Учет Скидки" определяется тип скидок покупки, которые подлежат раздельному учету.

В полях "Накладная Из Счета", "Возврат. Расх. Накладная Из Кр. Ноты" настраивается порядок автоматической генерации одних документов на основании других. Так, например, если в поле "Накладная Из Счета" стоит галочка, то в этом случае система при учете счета закупки будет автоматически учитывать приходную накладную.

В поле "Внешний Номер Обязателен" определяется, обязательно ли заполнение внешнего номера документов при учете операций в системе. Например, при наличии галочки в данном поле в момент учета заказа на покупку система не позволит учесть документ до тех пор, пока пользователем не будет заполнено поле "Поставщик Счет Но.".

В полях "Расчет Скидки Счета" и "Расчет Скидки Счета для НДС ID" настраиваются правила расчета скидки счета.

В полях "Копир. Комм. …" настраиваются правила копирования комментариев из одних документов в другие.

Рис. 5.5. Окно "Покупки и Поставщики Настройка", закладка "Общие"

На закладке "Нумерация" определяются общие принципы нумерации объектов учета модуля.

Рис. 5.6. Окно "Покупки и Поставщики Настройка", закладка "Нумерация"

Карточка поставщика

Базовые данные о поставщиках можно просмотреть на форме "Поставщик Карточка", информация на которой сгруппирована по следующим закладкам:

• общее ;
• контакты ;
• счет ;
• оплата ;
• поставка ;
• внешняя торговля ;
• commerce portal ;
• клиент.

Рассмотрим более подробное закладки "Общее" и "Счет".

[Модуль] Покупка - [Папка] Планирование - [Форма] Поставщики

На закладке "Общее" вводятся базовые сведения о поставщике - название, адрес, контактное лицо. Поле "Имя Поиска" позволяет создать дополнительное описательное название поставщика, которое может использоваться при его поиске. По умолчанию система копирует в это поле название поставщика. На закладке "Общее" в вычисляемом поле "Баланс (РУБ)" также можно посмотреть баланс по данному поставщику.

увеличить изображение
Рис. 5.7. Окно "Поставщик Карточка", закладка "Общее"

На закладке "Счет" аккумулируются настройки, влияющие на процедуру учета и оплаты счетов поставщика.

увеличить изображение
Рис. 5.8. Окно "Поставщик Карточка", закладка "Счет"

В поле "Оплата Поставщик Но." указывается номер альтернативного поставщика в том случае, когда товар приходит от одного поставщика, а оплата идет другому.

В поле "Общая Бизнес-Группа" выбирается общая бизнес-группа, определяющая финансовые счета, на которых учитываются операции покупки.

В поле "НДС Бизнес-Группа" выбирается бизнес-группа НДС, определяющая финансовые счета, на которых будет учитываться налог на добавленную стоимость по операциям покупки данного поставщика.

В поле "Поставщик Учетная Группа" выбирается учетная группа, определяющая финансовый счет, по которому учитываются операции конкретного поставщика или их группы.

При заполнении карточки поставщика система автоматически формирует значение поля "Код Скидки Счета", который будет присваиваться всем стандартным скидкам счета, предоставляемым поставщиком.