Организация собственного дела и основы бизнес-планирования

6.2. Пример бизнес-плана производства металлопластиковых конструкций

6.2.1. Резюме

Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации производства на ЗАО "Луч" металлопластиковых ограждающих конструкций с целью привлечения заемных средств для кредитования части затрат на технологическое оборудование и создание дополнительных рабочих мест.

Ассортимент выпускаемой продукции - окна, двери, витражи и прочие металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.

ЗАО "Луч" выбрало для себя технологию производства фирмы SCHUCO International (Германия) - одну из самых прогрессивных в мире, экологически абсолютно чистую и не имеющую аналогов на региональном рынке.

Сырьевая база производства на 100% обеспечивается единым поставщиком в соответствии с технологическим замыслом, что повышает надежность готовой продукции.

Планируемый объем выпуска готовой продукции - 22 584 кв. м в год на сумму 20,9 млн. р. на основе действующих и проектируемых производственных мощностей.

Рынком сбыта готовой продукции являются потребители Ивановской области и Центра России с уровнем доходов выше среднего.

Общая стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса фирмы по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций - 2,1 млн. р., из которых 0,7 млн. р. - заемные средства (около 33%).

Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Общая планируемая численность работающих - 218 человек. Стоимость создания одного рабочего места - 9,6 тыс. р., срок окупаемости создаваемых рабочих мест - 0,31 г. (менее 4 мес.).

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции.

Срок окупаемости заемных средств на проектируемый цех - менее 4 мес.

6.2.2. Цели бизнес-плана и задачи бизнеса

Целями бизнес-плана являются:

1. Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке;
2. Определение экономической целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства;
3. Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;
4. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с Центром занятости населения по заемным средствам.

Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

• осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса: закупка сырья (комплектующих и расходных материалов) → производство (сборка) готовой продукции и услуг → реализация конечного продукта потребителю;
• внедрить одну из самых прогрессивных в мире и первую на региональном рынке технологию производства металлопластиковых ограждающих конструкций;
• закрепиться на управляемом сегменте регионального рынка сбыта металлопластиковых изделий и расширить его.

Стратегия ЗАО "Луч" в связи с настоящим проектом сочетается с современными прогрессивными тенденциями к укрупнению деятельности стабильных предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к созданию дополнительных рабочих мест и снижению остроты проблемы занятости населения.

6.2.3. Предприятие и его продукция

Сведения о предприятии

Инициатор проекта - закрытое акционерное общество "Луч", зарегистрировано решением Регистрационной палаты администрации г. Иванова.

Форма собственности - частная. Основной вид деятельности - строительная. Уставный фонд - 55 тыс. р.

Учредители ЗАО "Луч" - юридические и физические лица.

Объекты инвестиций и источники финансовых средств

Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ЗАО "Луч" располагает арендуемыми производственными площадями на территории Ивпромстрой (в черте города). Здание кирпичное, площадью 500 кв. м, с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью поставляется из Германии в рамках соблюдения единой технологии. Поставщик - фирма SCHUCO International. Основная его часть уже смонтирована и будет введена в эксплуатацию к апрелю. С приобретением дополнительного оборудования - линии по производству стеклопакетов - работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек (15-20%) и существенно повысит рентабельность производства (до 62%).

Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Луч" в связи с настоящим проектом в 2003 г. будут необходимы дополнительные денежные средства в объеме 2,1 млрд. р., что при достигнутом уровне доходности фирмы в базовом году потребует дополнительных кредитных ресурсов в объеме не менее 700 млн. р. (см. табл. 6.1).

Таблица 6.1

Направления инвестиций, тыс. р.

Стоимость создания одного рабочего места составляет 9599 тыс. р. (из них 3211 тыс. р. - средства Центра занятости).

Количество создаваемых рабочих мест - 218.

Характеристика продукции и услуг

Металлопластиковые ограждающие строительные конструкции - одна из относительных новинок регионального рынка, сразу завоевавшая большую популярность среди бизнесменов и наиболее обеспеченной части населения города.

Продукция, планируемая к выпуску ЗАО "Луч" в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ.

Номенклатура продукции: оконные и дверные рамы, витражи, витрины, офисные перегородки, теплые крыши, теплицы и т.п.

Разнообразие ассортимента дополняется также многовариантностью изготовления этих изделий в зависимости от заказа конкретного потребителя:

• по площади (без ограничений);
• по количеству степеней открывания (1, 2 или 3);
• по густоте переплета (густой, мелкий);
• по форме контуров (прямые или фигурные);
• по виду стекла (простое, тонированное, бронированное и т.п.);
• по другим параметрам.

Многообразие выбора и удовлетворения желаний заказчика предопределяется 16,5 тыс. наименований комплектующих изделий.

Оборудование и закупаемая вместе с ним технология являются в настоящий момент самыми прогрессивными в мире и не имеют аналогов на региональном рынке. Поставщик и производитель оборудования - фирма SCHUCO International, которая занимается крупномасштабными разработками в этой области уже более 40 лет и сейчас является общепризнанным мировым лидером на рынке технологий и оборудования для изготовления металлопластиковых конструкций.

Продукция ЗАО "Луч" будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:

1. морозоустойчивость,
2. защита от ультрафиолетового излучения,
3. неразрушение озонового слоя,
4. экологичность (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).

Важной особенностью сотрудничества с фирмой SCHUCO International является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.

В связи с этим положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям:

1. ЗАО "Луч" фактически становится удаленным технологическим участком немецкой фирмы-производителя (которая уже имеет 12,5 тыс. таких участков по всему миру), что гарантирует единство технологии и всего производственного замысла в целом;
2. Происходит значительная экономия транспортных издержек (100-200%) по сравнению с другими фирмами, вовлеченными в рассматриваемую сферу деятельности и имеющими до 40 поставщиков;
3. Осуществляется заимствование прогрессивной технологии не только производства, но и складирования, когда сырье закупается не впрок, а под конкретный заказ. Как следствие - сокращаются и таможенные расходы, производственные запасы и незавершенное производство.

В целях унификации стоимостных характеристик всего ассортиментного разнообразия ЗАО "Луч" в настоящем бизнес-плане вводится - в качестве базового показателя объема производства - понятие условной единицы продукции, за которую принимается окно с 2 степенями открывания размером 1 м x 1 м, имеющее среднюю цену реализации 925 р./м². Данный показатель является интегральным, учитывающим интенсивность покупательского спроса и разброс цен на разные виды продукции, в зависимости от конкретных условий заказа (на основании внутренней статистики других фирм города в 2002 г.).

На рис. 6.2 представлена технологическая схема производства.

Технологическая схема производства