Автоматизация основных бизнес-процессов торговой компании: бизнес-процесс "продажи"

PRSA04. Выставление счета-фактуры клиенту

Описание

Данный бизнес-процесс включает в себя подготовку, оформление, согласование и отправку счетов-фактур.

На шаге "PRSA04.01. Подготовка счета-фактуры в соответствии с заказом " в соответствии с заказом клиента и условиями договора подготавливается счет-фактура.

Счет-фактура формируется согласно Приложению № 1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914 (в редакции Постановления № 283 от 11.05.2006 г.), и в него включается следующая информация:

Заголовок:

• № счета-фактуры;
• дата выставления счета-фактуры;
• наименование продавца;
• адрес продавца;
• ИНН/КПП продавца;
• наименование покупателя;
• адрес покупателя;
• ИНН/КПП покупателя;
• номер договора.

Сроки и итог:

• наименование товара;
• единица измерения;
• количество;
• цена за единицу измерения;
• стоимость товара, всего без налога;
• налоговая ставка;
• сумма налога;
• стоимость товара, всего с учетом налога;
• страна происхождения;
• номер таможенной декларации;
• всего (общая сумма к оплате по счету-фактуре).

Подписи:

• руководитель организации;
• главный бухгалтер.

Далее на шаге "PRSA04.02. Оформление счета-фактуры" происходит оформление счета-фактуры.

На шаге "PRSA04.03. Согласование счета-фактуры" подготовленный счет-фактура соответствующим образом согласуется (в случае необходимости в его данные могут быть внесены изменения, если, например, клиенту понадобилось большее или меньшее количество товара).

Согласованный счет-фактура на шаге "PRSA04.04. Отправка счета-фактуры клиенту " отправляется клиенту по выбранному каналу связи.

На шаге "PRSA04.05. Регистрация отправки счета-фактуры клиенту " отправленные счета-фактуры регистрируются в журнале счетов-фактур, куда заносится следующая информация:

• номер счета-фактуры;
• клиент ;
• товар;
• цена единицы товара;
• количество;
• сумма к оплате;
• дата отправки.

Основные участники

• Ответственный за подготовку счета-фактуры

Входящее событие

Заказы клиентов должны быть зарегистрированы.

Входящие документы

• Заказ

Исходящее событие

Зарегистрирована отправка счетов-фактур клиентам.

Исходящие документы

• Счет-фактура

Схема процесса

увеличить изображение
Рис. 6.4. Выставление счета-фактуры клиенту

PRSA05. Выполнение обязательств по договору

Описание

Данный бизнес-процесс включает в себя оплату клиентом товара и передачу распоряжения на отгрузку товара.

На шаге "PRSA05.01. Получение от клиента уведомления о выполнении условий по оплате" ответственный за работу с клиентами получает от клиента уведомление о выполнении условий по оплате, регистрирует его в журнале оплат и осуществляет контроль выполнения клиентом обязательств по оплате.

В журнал оплат заносится следующая информация:

• номер счета-фактуры;
• клиент ;
• дата отправки;
• сумма;
• дата оплаты;
• дата получения уведомления.

После получения от клиента уведомления о выполнении условий об оплате на шаге "PRSA05.02 Отправка клиенту уведомления о готовности к отгрузке" происходит отправка уведомления о готовности к отгрузке.

Далее на шаге "PRSA05.03 Контроль выполнения клиентом обязательств по оплате" происходит контроль выполнения клиентом обязательств об оплате и отправка распоряжения на склад об отгрузке товара.

Основные участники

• Ответственный за работу с клиентами
• Ответственный за расчеты с клиентами

Входящее событие

Зарегистрирована отправка счетов-фактур клиентам.

Входящие документы

• Уведомление о готовности к оплате
• Банковская выписка
• Договор

Исходящее событие

На склад передано распоряжение об отгрузке.

Исходящие документы

• Уведомление о готовности к отгрузке

Схема процесса

увеличить изображение
Рис. 6.5. Выполнение обязательств по договору