Технический анализ и продвинутые тактики торговли

Что такое рынок быков и медведей

В этом разделе мы изучим усовершенствованные техники торговли на бирже - технический анализ. Мы узнаем, как изучать тренды, графики и движения криптовалют.

Что такое "рынок медведей" (bear market) и "рынок быков" (bull market)? "Рынок медведей" обозначает ситуацию на рынке, когда цены в основном падают и люди больше продают, чем покупают. Противоположно "рынку медведей", на "рынке быков" цены в основном растут и основные совершаемые транзакции - покупки. Это можно легко запомнить, если сравнить способ атаки этих животных - медведи атакуют сверху вниз, давя всем своим телом, и так же цены на рынке падают. В то же время быки атакуют рогами снизу-вверх, стараясь подбросить противника, вот и цены на таком рынке растут.

Как обнаружить, собирается ли криптовалюта взлететь или обрушиться

В этом уроке мы рассмотрим способ, как обнаружить рынок быка или медведя. Для этого мы используем инструменты с сайта Coinigy.com, на котором можно следить за движениями криптовалют и распознавать сигналы для покупки или продажи. Вы можете попробовать использовать его 30 дней бесплатно, однако затем вам нужно будет платить 15 евро в месяц по подписке. Вы также можете поискать другие сайты, которые предоставляют различного рода инструменты для анализа графиков криптовалют.

Вот так выглядит интерфейс этого сайта. Вы можете не только смотреть графики, но и синхронизировать ваши аккаунты с обменными площадками, чтобы покупать прямо здесь. Слева вы можете увидеть названия различных криптовалют, а справа - соответствующий график. Итак, давайте попробуем определить по графику, является ли рынок медвежьим или бычьим.

Рассмотрим график PIVX.

Нужно добавлять различного рода индикаторы, которые помогут нам принять верные решения.

Попробуем использовать MACD индикатор, который по сути показывает скользящую среднюю цену - под графиком вы увидите еще один график.

Нужно искать на этом графике изменения, которые напоминают буквы M и W. Часть графика вида M будет указывать на то, что в скором времени цена будет падать - а медвежий рынок, если график выглядит как W - это признак того, что вероятен рост цены и бычий рынок. Например, откройте график PIVX с 20 мая по 15 июня и посмотрите на выделенные белым силуэты букв M и W.

Используя индикатор MACD, можно достаточно неплохо предсказывать поведение графика в ближайшее время - почти везде следом за M в графике MACD следовали падения основного графика, а после части, похожей на W - рост. Если на графике MACD не видно ни M, ни W, это означает, что график стоимости криптовалюты будет колебаться. Это один из базовых индикаторов, который вы можете применять ко всем криптовалютам.

Как найти оптимальную точку входа

Еще один инструмент, который мы можем использовать - это уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement). С помощью него мы можем обнаружить оптимальную точку входа на рынок, то есть насколько приемлема цена в настоящее время относительно ближайшего прошедшего роста уровня цен. Выберите в меню слева коррекцию Фибоначчи (Fib Retracement)

и перетащите по диагонали от выбранной нижней точки вверх вправо.

Мы можем увидеть, на какой уровень примерно может опуститься рынок. Это одно из главных практических правил торговли на бирже, которые используют трейдеры для оценки ситуации на рынке. В сущности все, что входит в предел от 60 до 70%, может считаться оптимальной точкой входа, потому что после бурного роста медвежий рынок скорее всего вернет себе именно этот процент.

Если вы видите, что после ближайшего бурного роста цена вошла в предел 60-70% или ниже (выделено синим квадратом), то это будет считаться оптимальной точкой входа - время покупать валюту. В целом большинство криптовалют будут расти со временем, если только это не совсем мертвые валюты, у которых нет никакого будущего, и которых не так много. Постепенно с увеличением популярности все больше людей будут заходить на рынок криптовалют, и цена, скорее всего, будет подниматься все выше.

Еще один индикатор, который мы можем использовать - long position. Для этого выберите его и кликните на точку, где находится оптимальная точка входа (в синем квадрате).

Он показывает отношение риска потери и выигрыша.

Хорошим отношением является два к одному и более, то есть вероятность выиграть больше 2/3 и проиграть меньше 1/3. Для того, чтобы проверить это, этого выберем соответствующие показатели на этом графике: перетащите зеленую область немного выше - к максимуму того, что достиг ближайший рост, а нижнюю точку - к недавнему минимуму (вы берете те же точки, что и для Фибоначчи). Как мы можем заметить, в данном случае соотношение выигрыша/ проигрыша равно 1,89, что достаточно близко к 2, то есть у вас больше вероятность заработать, чем потерять деньги. Если цена немного вырастет, то изменится и соотношение прибыли к риску - оно станет меньше, и покупать в этом случае будет невыгодно.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Например, Ripple. Находим ближайший момент, когда произошел сильный рост (с конца мая до середины июня) - и применяем уровни Фибоначчи.

Мы как раз находимся в области, когда выгодно покупать криптовалюту. Давайте будем более мнительны и возьмем еще более ранний резкий скачок вверх (период с конца апреля до июня).

Видим такую же картину - мы находимся в пределе 60-70%, то есть в оптимальной точке входа на рынок.

Рассмотрим другой пример - SysCoin.

Применяя уровни коррекции Фибоначчи, мы видим, что цена слишком высока для входа. В этом случае отношение риска потери к прибыли 0,28, то есть мы потеряем деньги с очень большой вероятностью.

Таким образом, с помощью уровней Фибоначчи вы можете вывести оптимальную точку входа, а затем посмотреть отношение прибыли к риску с помощью инструмента long position.

Как понять, когда оставаться, а когда выходить из игры

В этом уроке мы поговорим об уровнях поддержки и сопротивления (Support and Resistance). Часто происходит так, что быки и медведи уравновешивают друг друга, то есть препятствуют большим взлетам/падениям цены, что приводит к однообразным колебаниям на рынке.

В эти моменты очень полезно узнать о том, что произойдёт далее - будет ли рынок расти, будет ли рынок падать, и что делать, если произойдет то или иное.

Для примера рассмотрим график SiaCoin в один из дней.

Вы можете увидеть две линии тренда - поддержка покупателей и сопротивление продавцов. В течении четырех часов происходила борьба между покупателями (зеленые "свечи") и продавцами (красные "свечи"). Нижняя граница символизирует поддержку покупателей, которые хотят повысить цену, а верхняя граница - сопротивление продавцов, которые стараются понизить цену. То, какая сторона выиграет в этом противоборстве, определит дальнейшее движение цены.

Рассмотрим дальнейшее движение графика.

После того, как несколько раз цена колебалась в пределах двух границ, продавцы победили, и цена немного перескочила за нижнюю границу (1). Тем не менее, поддержка покупателей не прекратилась, и через некоторое время цена выросла настолько, что преодолела верхнюю границу (2). Затем продавцы так же снизили цену (3), но вскоре покупатели окончательно выбились за границу сопротивления и цена начала резко расти вверх (4). Это называется прорыв (breakout). Как раз в тот момент, когда график пересек верхнюю границу между (3) и (4), наступает лучшее время для покупки, так как еще какое-то время цена будет расти вверх. Так же, если бы победили продавцы, а не покупатели (то есть выбились за нижнюю черту - breakout), как только график пересек бы нижнюю границу, вам нужно было продавать криптовалюту, так как цена еще бы некоторое время падала. Такие сигналы помогают вам понять, что делать дальше, если вы играете в краткосрочную стратегию - выходить из игры или покупать больше.

Анализ японских свечей

В этом уроке мы изучим, как на основе японских свечей определить, будет ли цена расти или падать.

Как мы уже видели на графиках, японские свечи представляют из себя вертикальные зеленые и красные полоски (либо белые и черные). Зеленые свечи означают рост с цены открытия внизу до цены закрытия вверху, красные свечи - падение с цены открытия вверху до цены закрытия внизу. Тонкие полоски внизу и вверху (тени) показывают минимальные/максимальные значения за тот же промежуток. Множество трейдеров используют анализ японских свечей для того, чтобы прогнозировать свои сделки, поэтому и мы тоже рассмотрим базовые шаблоны.

Поглощение (Engulfing Candlestick). Например, если за зелёной свечой (то есть за ростом) идет красная свеча большего размера (то есть большее падение), то это называют медвежьим поглощением (bearish engulfing).

Если за красной свечой идет зеленая свеча большего размера, то это бычье поглощение - рост превзошел падение. Что происходит после этого, часто определяется как раз таким поглощением: после бычьего поглощения идет дальнейший рост, а после медвежьего - цена продолжает падать.

Японская свеча "молот"

Она представляет из себя японскую свечу, обозначающую рост без тени сверху. Если такие свечи попадаются посередине падения, они могут служить индикатором для изменения тренда - то есть должен начаться рост.

Обратная ситуация для красной свечи - это японская свеча "висельник", которая является сильным индикатором того, что если до этого наблюдался рост, то вскоре начнется падение.

Кроме того, существуют противоположные версии для обоих свечей.

"Перевернутый молот"

И "падающая звезда".

"Перевернутый молот" также предвещает рост после падения, как и обычный "молот". Соответственно, "падающая звезда" также служит индикатором падения после роста, как и "висельник". Однако оба этих индикатора являются слабыми и обладают гораздо меньшей надежностью, чем "молот" и "висельник". Поэтому, если вы видите такие индикаторы - не спешите принимать решения.

Японская свеча "доджи". Она представляет из себя своеобразный крест, то есть свечу без тела, и служит индикатором того, что на рынке наблюдается нерешительность - силы покупателей и продавцов равны, поэтому стоит воздержаться от принятия решения о покупке/продаже.

Как различать тренды и предсказывать цены на криптовалюты

Как замечать тренды? Тренды позволяют вам понять, в каком направлении движется цена криптовалюты. Для того, чтобы построить тренд, вам нужны три контактных точки.

По этим точкам мы продолжим линию тренда и спрогнозируем, куда будет двигаться цена.

Вы можете увидеть, как сразу после трех точек идут колебания, которые не вписываются в тренд - резкий взлет, резкое падение и так далее. Однако мы можем предположить, что, хотя наблюдается нестабильность, цена будет по-прежнему возвращаться к линии тренда через какое-то время - то есть таким образом возможно прогнозировать долгосрочный рост. Вы также можете построить другой тренд, который, допустим, будет учитывать позитивный сценарий.

Таким образом вы можете строить треугольник из линий трендов - область, в которой будет находится цена для позитивного и негативного сценария.

Конечно же, цена может пойти резко вниз по неожиданным причинам, и вам нужно будет перестраивать линии трендов.

Но на данный момент график показывает хорошие признаки роста, и линии трендов могут служить отличным инструментом для прогнозирования долгосрочной стоимости валюты.

Таковы основы теханализа, который позволит вам принимать более рассудительные решения.

Завершение

Поздравляем! Вы ознакомились с основной информацией о криптовалютах. Надеемся, что у вас появилось желание зайти на биржу и совершать сделки, а если желание присутствовало и раньше - то вы обрели больше уверенности. Мы изучили самые основные методы торговли. Но со временем каждому трейдеру нужно создавать собственные методы и развивать интуицию при принятии решений. Со временем вы обретете опыт, будете совершать сделки все лучше и находить все более прибыльные валюты. Но помните - сейчас, при огромных вливаниях денег в этот рынок, каждодневных скачках и спекуляциях, настало лучшее время для торговли, поэтому спешите на рынок и начинайте совершать ваши первые сделки!